Ведение торгового журнала может помочь вам выявить паттерны, сильные и слабые стороны вашей торговой стратегии. Анализируя ваши предыдущие сделки, вы можете вносить коррективы и улучшения для повышения вашей общей торговой производительности. Трейдеры, которые эмоционально настроены после проигрыша, также могут заключать более крупные сделки, пытаясь возместить свои потери, но, следовательно, увеличивая свой риск. Противоположное может произойти, когда у трейдера начинается полоса побед — он может стать самоуверенным и перестать следовать правилам управления рисками на Forex. В данном случае, допустим, ваш брокер требует маржу в размере 5%, что означает, что для открытия сделки вам необходимо внести $1 228 (£1 000). как минимизировать риски на Forex Эта сумма представляет собой максимальный потенциальный убыток по сделке, поскольку из-за кредитного плеча убытки могут превысить ваш первоначальный депозит.
Избегайте сделок на слишком коротких таймфреймах
Эффективная стратегия требует правильного планирования с самого начала, так как лучше иметь план управления рисками еще до того, как вы начнете торговать. Управление капиталом – это часть инвестиционной системы, которая отвечает за размер позиции, уровень маржинального плеча, тактику установки распоряжений о фиксации цены базового актива Stop Loss и Take Profit. Грамотное управление капиталом является жизненно важной задачей для клиента, желающего успешно совершать операции с беспоставонными внебиржевыми финансовыми инструментами в течение длительного времени.
Мониторинг и проверка планов управления рисками
Неужели вы думаете, что рискуете только прибылью, а не своими собственными деньгами? Выходить из сделки следует, когда ее доходность растет, а не снижается. Сколько убыточных сделок вам нужно совершить, прежде чем вы захотите сделать перерыв? Некоторые откажутся от торговли после трех неудач, в то время как другие продолжат торговать, несмотря на пять убыточных сделок подряд. Их очень много, и большинство из них будут эффективны, если вы правильно их будете применять. Также существуют общие правила, которым должен следовать любой трейдер.
Делайте паузу после серии убыточных сделок
Поэтому постарайтесь создавать такую торговую стратегию, которая будет соответствовать вашей личности. Риск-менеджмент определяет, сколько положительных и отрицательных эмоций вы получаете от своей торговой стратегии. Система больших прибылей может быть оправданной, однако одна потеря может легко вас расстроить, когда вы не привыкли иметь дело с потерями. Эмоции и психология торговли являются важной частью трейдинга.
Полезный способ управления сделками, начать с очень небольшого объема и увеличивать его, если сделка движется в вашу пользу. Оценке подлежат те средства, который вы будете использовать в торговых операциях, так как объём оборотных средств может увеличиваться или уменьшаться в процессе торгов. Особое внимание необходимо уделять организации сделок, так как вам необходимо использовать лишь те оборотные средства, с которыми вы можете позволить себе расстаться. Оборотные средства для торговли также являются хорошим контролирующим показателем. Под оборотными средствами подразумевают сумму денег, которую вы будете использовать для торгов. Эта сумма может контролироваться за счёт объёма инвестиций, которые вы хотите привлечь, суммы инвестиций, которые вы планируете вложить и комиссий, которые вы обязаны будет уплатить.
В частности, необходимо отдавать себе отчёт в том, что вы можете сделать для того, чтобы не допустить необязательного повышения уровня рисков. Профессиональные трейдеры советуют держать риск на уровне не более 1% на сделку. Это означает, что если ваш портфель стоит $10000, риск не должен превышать $100.
Ордера стоп-лосс также помогают трейдерам избегать эмоциональных решений. Когда рынок волатилен, легко увлечься моментом и принимать импульсивные решения. Установка ордера стоп-лосс помогает избежать искушения удерживать убыточную сделку в надежде, что она изменится. Такой дисциплинированный подход может предотвратить значительные потери и сохранить вашу торговую стратегию на правильном пути. Существует много общих принципов в психологии торговли и управлении рисками.
- Например, если портфель состоит только из акций технологических компаний, он будет сильно подвержен рыночной волатильности в технологической отрасли.
- В течение моего многолетнего опыта работы в качестве трейдера на рынке форекс, я понял важную роль, которую играет управление рисками в достижении долгосрочного успеха на рынке форекс.
- Многим начинающим торговать на валютной бирже очень сложно смириться с тем, что торговля всегда сопряжена с рисками, которые необходимо сводить к минимуму.
- Эмоциональным трейдерам трудно придерживаться торговых правил и стратегий.
- Не редкость, когда трейдеры слишком рано фиксируют свою прибыль и позволяют убыткам выйти из-под контроля.
Подготовьте свою торговую стратегию письменно и запишите все правила. Потому что во время реальной торговли у вас нет способности и возможности думать. Вам просто нужно запустить заранее подготовленный алгоритм.
Во втором случае наша сделка понесет убыток, а поскольку в реальной жизни никто не принимает легко свои ошибки, мы не закрываем сделку и ждем, пока цена вернется и сделка выйдет в прибыль. Далее это происходит несколько раз и мы фиксируем небольшую прибыль и ждем, пока цена вернется и закрываем сделку с небольшой прибылью. Понемногу мы учимся увеличивать объем наших убыточных сделок (уменьшая средний показатель по убыточным сделкам) и с возвратом цены мы будем получать чуть больше прибыли или наша сделка раньше выйдет в прибыль. Если вы убыточный трейдер (что с вероятностью 95%), после прочтения этой статьи проверьте историю своего торгового счета и сравните свою среднюю прибыль со средними потерями.
Профессионалы могут оставаться в прибыльных сделках долгое время. Когда одна прибыльная сделка оплачивает ваши 4,5 или даже 7 убыточных сделок, роль убытков полностью меняется. Вы больше не опасаетесь убытков, потому что знаете, что для того, чтобы восполнить их, вам потребуется лишь всего одна хорошая сделка. В то же время, системы с высокой доходностью обычно имеют низкое соотношение риска к прибыли.
Если вы не можете контролировать свои эмоции во время торговли, вы не сможете достичь положения, при котором вы сможете получить желаемую прибыль от торговли. Проверенное и испытанное правило — не рисковать более чем 2% от баланса вашего счета на одну сделку. Кроме того, многие трейдеры корректируют размер своей позиции в зависимости от волатильности пары, которой они торгуют. Более волатильная валюта требует меньшей позиции по сравнению с менее волатильной парой.
Размер позиции является одним из наиболее важных методов управления рисками.Тщательно определяя размер каждой позиции, трейдеры могут ограничить воздействие риска и избежать катастрофических потерь. Управление рисками — это процесс выявления, анализа и снижения рисков с целью защиты трейдера от возможных убытков. Целью управления рисками является минимизация потенциальных убытков и приемлемость общего профиля риска торгового портфеля. Одна из причин, по которой многие форекс-трейдеры терпят неудачу, — это нереалистичные ожидания. Они спешат получить прибыль без четкой стратегии управления рисками и адекватной схемы торговли. Агрессивная торговля не обязательно означает большую прибыль.
Эмоциональным трейдерам трудно придерживаться торговых правил и стратегий. Слишком упрямые трейдеры могут не выходить из убыточных сделок достаточно быстро, потому что они ожидают, что рынок развернется в их пользу. Вместо этого следует уменьшить размер сделки во время полосы неудач или сделать перерыв до тех пор, пока вы не сможете определить высоковероятную сделку. Всегда оставайтесь на ровном киле, как в эмоциональном плане, так и в плане размеров ваших позиций.
Но даже в этом случае вы должны соблюдать дистанцию между входами и выходами. Ваша сделка должна быть перспективной в плане получения прибыли. На сильном бычьем рынке акций вы можете открывать множество сделок, используя “безопасный пирамидинг”. Как правило, эта стратегия работает в течение первых двух лет бычьего рынка, затем она замедляется. Тейк-профит — это еще один заранее рассчитанный ценовой уровень, предназначенный для снижения уровня риска. Если стоп-лосс позволяет инвесторам автоматически закрывать сделки и избежать дальнейших убытков, то тейк-профит — это цена, по которой трейдер может продать актив и получить прибыль.
Трейдеры также могут ограничить свой торговый капитал, установив максимальный лимит убытков. Убыток — это снижение стоимости счета трейдера от максимума до минимума. Установив максимальный лимит убытков, трейдеры могут ограничить свои потенциальные потери до заранее установленной суммы, что может помочь защитить их торговый капитал. Полностью торговать без убытков на бирже просто не возможно, но можно постараться сократить их до минимума.Установка стоп-лосс – самый простой и, тем не менее, эффективный способ сокращения убытков в результате изменения курса.
Например, метод фиксированной суммы включает в себя выделение фиксированной суммы денег для каждой сделки, независимо от размера торгового счета. Например, трейдер может решить выделить $1,000 на каждую сделку. Ограничение торгового капитала включает в себя установление максимальной суммы капитала, которую трейдер готов рискнуть в каждой сделке или в целом. Цель заключается в защите капитала трейдера и предотвращении потерь, превышающих его финансовые возможности. Управление рисками позволяет вам реализовать набор правил и мер, которые помогут вам справиться с любыми негативными воздействиями на вашу торговлю.
С помощью наших обучающих статей по трейдингу, управлению рисками на форекс, капиталом и психологии трейдера вы успешно торгуете на валютном рынке форекс. Не оставляйте все деньги на торговом счете, а постепенно выводите их, чтобы «отбить» средства, которые вложили в трейдинг. Эти люди, которые в первую очередь боятся только потерять капитал, чтобы уменьшить потери, размещают стоп-лосс возле точки входа, и обычно их лимит потерь активируется сразу. Правильный стоп-лосс следует выбирать на основе подробной торговой стратегии, а не на основе вашего страха или жадности.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.